基金持股分佈(區域) 資料日期:2024/04/30

基金持股分佈(產業) 資料日期:2024/04/30

資料月份:2024年4月

持股名稱比例 
NOVO NORDISK CLASS B 3.94% 
ASML HOLDING NV 3.36% 
NESTLE SA 2.53% 
ASTRAZENECA PLC 2.21% 
SHELL PLC 2.19% 
LVMH 2.04% 
NOVARTIS AG 1.90% 
SAP 1.75% 
ROCHE HOLDING PAR AG 1.60% 
HSBC HOLDINGS PLC 1.57% 
TOTALENERGIES 1.55% 
SIEMENS N AG 1.33% 
UNILEVER PLC 1.23% 
SCHNEIDER ELECTRIC 1.16% 
ALLIANZ 1.05% 
SANOFI SA 1.04% 
BP PLC 1.04% 
LOREAL SA 1.02% 
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.97% 
AIRBUS GROUP 0.97% 
GLAXOSMITHKLINE 0.81% 
HERMES INTERNATIONAL 0.77% 
UBS GROUP AG 0.76% 
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.75% 
ABB LTD 0.75% 
RELX PLC 0.74% 
BANCO SANTANDER SA 0.73% 
DIAGEO PLC 0.73% 
RIO TINTO PLC 0.72% 
SAFRAN SA 0.72% 
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.71% 
BNP PARIBAS SA 0.69% 
IBERDROLA SA 0.68% 
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.67% 
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.62% 
GLENCORE PLC 0.61% 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.60% 
UNICREDIT 0.60% 
ESSILORLUXOTTICA SA 0.58% 
INTESA SANPAOLO 0.58% 
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.57% 
AXA SA 0.57% 
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.57% 
VINCI SA 0.56% 
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0.54% 
ING GROEP NV 0.52% 
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.51% 
FERRARI NV 0.49% 
ENEL 0.49% 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 0.48% 
BAE SYSTEMS PLC 0.48% 
PROSUS NV 0.48% 
STELLANTIS NV 0.47% 
COMPASS GROUP PLC 0.47% 
NATIONAL GRID PLC 0.46% 
BASF N 0.44% 
ATLAS COPCO CLASS A 0.43% 
SIKA AG 0.43% 
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.43% 
HOLCIM LTD AG 0.42% 
INVESTOR CLASS B 0.42% 
ANGLO AMERICAN PLC 0.42% 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.41% 
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0.41% 
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.39% 
LONZA GROUP AG 0.39% 
NORDEA BANK 0.39% 
VOLVO CLASS B 0.39% 
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.39% 
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.38% 
ADIDAS N AG 0.38% 
DEUTSCHE POST AG 0.37% 
DANONE SA 0.37% 
ENI 0.37% 
ALCON AG 0.37% 
EXPERIAN PLC 0.36% 
WOLTERS KLUWER NV 0.35% 
ADYEN NV 0.35% 
BARCLAYS PLC 0.34% 
DEUTSCHE BOERSE AG 0.34% 
3I GROUP PLC 0.33% 
GIVAUDAN SA 0.32% 
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0.31% 
EUR CASH 0.31% 
ASHTEAD GROUP PLC 0.31% 
CAPGEMINI 0.31% 
DEUTSCHE BANK AG 0.31% 
BMW AG 0.30% 
SWISS RE AG 0.30% 
ENGIE SA 0.29% 
PERNOD RICARD SA 0.29% 
E.ON N 0.28% 
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.28% 
ASM INTERNATIONAL NV 0.27% 
BAYER AG 0.27% 
AMADEUS IT GROUP SA 0.27% 
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.27% 
MICHELIN 0.26% 
LEGRAND SA 0.26% 
VESTAS WIND SYSTEMS 0.26% 
ASSICURAZIONI GENERALI 0.26% 
EQUINOR 0.25% 
DASSAULT SYSTEMES 0.25% 
STMICROELECTRONICS NV 0.25% 
ASSA ABLOY B 0.25% 
HALEON PLC 0.25% 
TESCO PLC 0.25% 
PUBLICIS GROUPE SA 0.24% 
DSV 0.24% 
TELEFONICA SA 0.24% 
KBC GROEP 0.24% 
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.23% 
RHEINMETALL AG 0.23% 
HEINEKEN NV 0.23% 
KERING SA 0.23% 
PRUDENTIAL PLC 0.23% 
ATLAS COPCO CLASS B 0.22% 
VONOVIA SE 0.22% 
RWE AG 0.22% 
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.22% 
DSM FIRMENICH AG 0.22% 
SSE PLC 0.21% 
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0.21% 
HEXAGON CLASS B 0.21% 
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.21% 
ARGENX 0.21% 
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.21% 
SANDVIK 0.21% 
EVOLUTION 0.21% 
CAIXABANK SA 0.20% 
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.20% 
CHF CASH 0.20% 
NATWEST GROUP PLC 0.19% 
IMPERIAL BRANDS PLC 0.19% 
ORANGE SA 0.19% 
MERCK 0.19% 
SWISS LIFE HOLDING AG 0.19% 
DANSKE BANK 0.19% 
KONE 0.18% 
CELLNEX TELECOM SA 0.18% 
NOVOZYMES B 0.18% 
SAMPO 0.18% 
VODAFONE GROUP PLC 0.18% 
NOKIA 0.18% 
STANDARD CHARTERED PLC 0.18% 
REPSOL SA 0.18% 
VEOLIA ENVIRON. SA 0.18% 
UPM-KYMMENE 0.18% 
SOCIETE GENERALE SA 0.17% 
GENMAB 0.17% 
FERROVIAL 0.17% 
GEBERIT AG 0.17% 
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 0.17% 
SWEDBANK 0.17% 
CREDIT AGRICOLE SA 0.16% 
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 0.16% 
ERSTE GROUP BANK AG 0.16% 
THALES SA 0.16% 
UCB SA 0.15% 
ERICSSON B 0.15% 
AVIVA PLC 0.15% 
COMMERZBANK AG 0.15% 
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.15% 
DNB BANK 0.15% 
STRAUMANN HOLDING AG 0.15% 
PRYSMIAN 0.15% 
ESSITY CLASS B 0.14% 
HANNOVER RUECK 0.14% 
COLOPLAST B 0.14% 
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0.14% 
SAGE GROUP PLC 0.14% 
BEIERSDORF AG 0.14% 
SANDOZ GROUP AG 0.14% 
MONCLER 0.14% 
SYMRISE AG 0.13% 
SEGRO REIT PLC 0.13% 
NEXT PLC 0.13% 
SWISSCOM AG 0.13% 
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0.13% 
KINGSPAN GROUP PLC 0.13% 
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 0.13% 
VAT GROUP AG 0.13% 
INFORMA PLC 0.13% 
AENA SME SA 0.13% 
KERRY GROUP PLC 0.13% 
SGS SA 0.13% 
GBP CASH 0.13% 
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.13% 
NN GROUP NV 0.12% 
SONOVA HOLDING AG 0.12% 
BUNZL 0.12% 
HENKEL & KGAA PREF AG 0.12% 
PANDORA 0.12% 
RENTOKIL INITIAL PLC 0.12% 
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.12% 
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0.12% 
CARLSBERG ASCL B 0.12% 
ALFA LAVAL 0.12% 
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0.12% 
RYANAIR HOLDINGS ADR REPRESENTING 0.12% 
EPIROC CLASS A 0.11% 
BRENNTAG 0.11% 
KONINKLIJKE KPN NV 0.11% 
EDENRED 0.11% 
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.11% 
AKZO NOBEL NV 0.11% 
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.11% 
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.11% 
ARCELORMITTAL SA 0.11% 
EXOR NV 0.11% 
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.11% 
JULIUS BAER GRUPPE AG 0.10% 
SMITH AND NEPHEW PLC 0.10% 
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.10% 
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.10% 
WPP PLC 0.10% 
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.10% 
HALMA PLC 0.10% 
SIEMENS ENERGY N AG 0.10% 
OERSTED 0.10% 
BANCO BPM 0.10% 
BANCO DE SABADELL SA 0.10% 
SCHINDLER HOLDING PAR AG 0.10% 
INTERTEK GROUP PLC 0.09% 
EQT 0.09% 
HENNES & MAURITZ 0.09% 
NESTE 0.09% 
ANTOFAGASTA PLC 0.09% 
COVESTRO AG 0.09% 
SNAM 0.09% 
FINECOBANK BANCA FINECO 0.09% 
BOLIDEN 0.09% 
QIAGEN NV 0.09% 
RENAULT SA 0.09% 
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ 0.09% 
WARTSILA 0.09% 
GALP ENERGIA SGPS SA 0.09% 
SVENSKA CELLULOSA B 0.09% 
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.08% 
EURONEXT NV 0.08% 
CENTRICA PLC 0.08% 
CARREFOUR SA 0.08% 
ADMIRAL GROUP PLC 0.08% 
IMCD NV 0.08% 
NORSK HYDRO 0.08% 
SEVERN TRENT PLC 0.08% 
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 0.08% 
PEARSON PLC 0.08% 
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 0.08% 
STORA ENSO CLASS R 0.08% 
MONDI PLC 0.08% 
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.08% 
EUROFINS SCIENTIFIC 0.08% 
BUREAU VERITAS SA 0.08% 
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.08% 
DR ING HC F PORSCHE PRF AG 0.08% 
SARTORIUS PREF AG 0.08% 
MOWI 0.08% 
EIFFAGE SA 0.08% 
TRELLEBORG B 0.08% 
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0.08% 
METSO CORPORATION 0.08% 
HEINEKEN HOLDING NV 0.08% 
AUTO TRADER GROUP PLC 0.08% 
SKF B 0.07% 
ACCOR SA 0.07% 
AGEAS SA 0.07% 
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0.07% 
TENARIS SA 0.07% 
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 0.07% 
AKER BP 0.07% 
AEGON LTD 0.07% 
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 0.07% 
BOUYGUES SA 0.07% 
ASR NEDERLAND NV 0.07% 
TELENOR 0.07% 
WHITBREAD PLC 0.07% 
BT GROUP PLC 0.07% 
NIBE INDUSTRIER CLASS B 0.07% 
SWISS PRIME SITE AG 0.07% 
SODEXO SA 0.07% 
ABN AMRO BANK NV 0.07% 
DCC PLC 0.07% 
SIG GROUP N AG 0.07% 
SMITHS GROUP PLC 0.07% 
CONTINENTAL AG 0.07% 
HENKEL AG 0.07% 
BALOISE HOLDING AG 0.07% 
ELISA 0.07% 
A P MOLLER MAERSK B 0.07% 
ROCHE HOLDING AG 0.07% 
OMV AG 0.06% 
TRYG 0.06% 
WEIR GROUP PLC 0.06% 
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC 0.06% 
SYENSQO SA 0.06% 
ARKEMA SA 0.06% 
REDEIA CORPORACION SA 0.06% 
LEG IMMOBILIEN N 0.06% 
MARKS AND SPENCER GROUP PLC 0.06% 
VERBUND AG 0.06% 
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0.06% 
VIVENDI 0.06% 
EPIROC CLASS B 0.06% 
ENTAIN PLC 0.06% 
BMW PREF AG 0.06% 
SKANSKA B 0.06% 
SMITH (DS) PLC 0.06% 
M&G PLC 0.06% 
THE SWATCH GROUP AG 0.06% 
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA 0.06% 
RANDSTAD HOLDING 0.06% 
KINGFISHER PLC 0.06% 
ENDESA SA 0.06% 
BARRY CALLEBAUT AG 0.06% 
GEA GROUP AG 0.06% 
ADECCO GROUP AG 0.06% 
FORTUM 0.06% 
TELEPERFORMANCE 0.06% 
IMI PLC 0.06% 
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 0.05% 
ZALANDO 0.05% 
SAINSBURY(J) PLC 0.05% 
TAYLOR WIMPEY PLC 0.05% 
JERONIMO MARTINS SA 0.05% 
DELIVERY HERO 0.05% 
GECINA SA 0.05% 
GETLINK 0.05% 
BARRATT DEVELOPMENTS 0.05% 
NEXI 0.05% 
TELE2 B 0.05% 
TELIA COMPANY 0.05% 
INDUSTRIVARDEN SERIES 0.05% 
RIGHTMOVE PLC 0.05% 
PERSIMMON PLC 0.05% 
BURBERRY GROUP PLC 0.05% 
SCHINDLER HOLDING AG 0.05% 
ORKLA 0.05% 
NATURGY ENERGY SA 0.05% 
GETINGE B 0.05% 
INDUSTRIVARDEN A 0.05% 
PUMA 0.05% 
BRITISH LAND REIT PLC 0.05% 
KESKO CLASS B 0.04% 
YARA INTERNATIONAL 0.04% 
JOHNSON MATTHEY PLC 0.04% 
UMICORE SA 0.04% 
VOLKSWAGEN AG 0.04% 
ALSTOM SA 0.04% 
DKK CASH 0.04% 
SCHRODERS PLC 0.04% 
GN STORE NORD 0.04% 
HARGREAVES LANSDOWN PLC 0.04% 
TEMENOS AG 0.04% 
A P MOLLER MAERSK 0.04% 
SSAB CLASS B 0.03% 
ABRDN PLC 0.03% 
ENAGAS SA 0.03% 
OCADO GROUP PLC 0.03% 
GRIFOLS SA CLASS A 0.03% 
ST JAMESS PLACE PLC 0.03% 
TELECOM ITALIA 0.03% 
WORLDLINE SA 0.02% 
CASH COLLATERAL EUR JPFFT 0.02% 
SEK CASH 0.02% 
TELECOM ITALIA SAVING 0.02% 
NOK CASH 0.02% 
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。